韵达股份: 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

发布日期：2025-07-06 06:31    点击次数：182

证券代码：002120        证券简称：韵达股份               公告编号：2025-050 债券代码：127085        债券简称：韵达转债               韵达控股集团股份有限公司       关于 2025 年第二季度可转换公司债券                    转股情况的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   证券代码：002120，证券简称：韵达股份   债券代码：127085，债券简称：韵达转债   转股价格：11.73 元/股   转股时间：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 日   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，韵达控股集团股份有限公司（以 下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”） 转股及公司股份变动的情况公告如下：   一、可转换公司债券基本情况   （一）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可20222408 号）核准，公司于 2023 年 4 月 11 日 向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的 简称“韵达转债”，债券代码“127085”。    （三）可转债转股期限    根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》                             （以下简称“《募 集说明书》”）及相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 17 日）起至可转债到 期日（2029 年 4 月 10 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交 易日；顺延期间付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价格调整情况    根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，韵达转债初始转股价格为    因公司实施 2022 年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由 12.15 元/股调 整为 12.10 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 8 日起生效。    因公司实施 2023 年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由 12.10 元/股调 整为 11.93 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日起生效。    因公司实施 2024 年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由 11.93 元/股调 整为 11.73 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 12 日起生效。    二、可转债转股及股份变动情况              “韵达转债”票面金额因转股减少 0 元（0 张），转股数量 为 0 股。截至 2025 年 6 月 30 日，“韵达转债”剩余票面总金额为 2,449,950,700 元（24,499,507 张）。                    本次变动前                                             本次变动          本次变动后                （2025 年 3 月 31 日）    股份性质                                             股份数量               股份数量（股）              比例                  股份数量（股）          比例                                             （股） 一、限售条件流通股            84,071,413    2.90%           0      84,071,413    2.90% /非流通股 高管锁定股                84,071,413    2.90%           0      84,071,413    2.90% 二、无限售条件流通          2,815,123,950   97.10%          0    2,815,123,950   97.10% 股 三、总股本              2,899,195,363 100.00%           0    2,899,195,363 100.00%    注：数据如有尾差，系四舍五入导致的。    三、其他事项    投资者如需了解更多“韵达转债”的其他相关内容，请查阅 2023 年 4 月 7 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》。    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 021-    四、备查文件 构表。    特此公告。                          韵达控股集团股份有限公司董事会